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2024往来结算岗位职责说明书

投稿:笔杆子 时间:2022-08-06 08:23:48 收藏 Word下载

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往来结算岗位职责说明书(通用19篇)

往来结算岗位职责说明书 篇1

  1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

  2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

  3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

  4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

  5.督促相关单位债权债务清理工作。

  6.完成领导交办的其他工作。

往来结算岗位职责说明书 篇2

  (1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。

  (2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。

  (3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

往来结算岗位职责说明书 篇3

  1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。

  2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。

  3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

  4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。

  5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。

  6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

  7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。

往来结算岗位职责说明书 篇4

  1 落实总经理安排的各项工作;

  2 负责本部门整体运作;

  3 负责本部门考核与评估;

  4 对本部门员工的工作进行监督、指导、培训、考核及评定等工作;

  5 审定本部门的工作计划和工作安排;

  6 建立对外联系渠道,直辖市、解决公司与周边单位及管理部门的关系,接待来访人员;

  7 负责收集有关物业管理的各项政策法规,及时向总经理汇报并提出建议。

往来结算岗位职责说明书 篇5

  1、负责组织电视节目的策划、选题、资料收集、撰稿、后期编辑等工作; 把握节目风格,保证节目质量;

  2、负责建立并优化节目部门的管理和运作、搭建节目部门运作架构;

  3、能够把握客户需求并进行深度开发,具有创新整合的能力;

  4、协调与沟通制作过程中的相关各环节。

往来结算岗位职责说明书 篇6

  1、排课、调课工作:课程表及调课工作严格执行所订的原则。课程的分布尽可能合理。送发课表及时、正确无误。

  2、教师教学用书和教学参考资料的订购:订单一到及时通知教研组长,协助做好订购工作,做到既不重复订购,避免不必要的浪费,又不漏订,使教学受影响,新书到校即通过教师前来领取。

  3、严格执行各类教学用书及教参的领借规定。

  4、学生课本的预定工作:在仔细核对在校学生数后,再填写书店订单,新书一到即发至学生手中,做到不误时、不错发。

  5、各种有关教学的文件收发:教学文件(通知)有较强的时间性。应及时送至所指定的教师处。

  6、学籍和学生档案的管理:新生入学即做学生的学籍登记工作。严防漏登,提高效率,经仔细誊写正卡后装订成本,统一放橱内保管,谨防遗失,并制作卡片以便日后查找历届学生学籍。

  7、学生转学、休学、复学、退学、毕业、入学、离校等手续的办理:按学校有关规定,严格执行。有关证明、批示等文件应贴附在该生的学籍卡后面,以便日后查验。

  8、学生的会考、升学考工作:做到报名、抄写分数、通知的发放正确不误。

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文档名称:《2024往来结算岗位职责说明书》
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