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电子支付安全技术工作计划 第1篇
关键词：水管单位；财务管理；基础工作
一、引言
为了加强财务管理，提高资金的使用效率，协调各部门的财务活动，要将财务管理各项基础工作做实、做细。本单位电算化软件是用友系列，现结合水库管理单位所从事的财务工作谈一些心得。
二、资金审批权限和程序
为了加强经济管理和财务管理，规范财务收支行为，明确财务收支的职责，规定各项收入和支出的审批权限和程序。
1、收入审批
本单位的经常性营业收入由各部门直接解缴财务部门，并且填写收入缴款书；基本水电费收入由财务部门统一结算；其他收入则由部门领导、局领导审批后缴入财务部门。
2、支出审批
本单位的支出由局长“一支笔”审批。
发生的各项生产性支出和非生产性支出由经办人填写报销单，经部门领导签字后，经财务部门审核人员审核后，分别报经分管领局领导、局长审批同意后，由财务部门出纳人员办理有关支付手续。
三、货币资金管理
1、设置专职岗位
应当专门设置出纳岗位，配备合格的人员，负责办理现金及银行存款的收付工作。保证货币资金业务的不相容岗位分离，出纳人员不得兼任不相容岗位。
2、现金管理
（1）办理现金收支业务。出纳人员应根据《现金管理暂行条例》以及本单位有关的财务会计制度规定办理各项现金收支业务。取得的现金收入及时解缴银行，不得坐支。及时登记现金日记账，做到日清月结。每天将库存现金余额与现金日记账余额进行核对，保证账实相符。现金应当存放在保险箱内。（2）规定必要的库存现金限额。为了保证单位的日常开支和零星支出，由银行规定单位可保留的最高现金限额。目前由于开通了网上银行，现金支付范围逐渐缩少，许多经济往来业务都通过银行汇入收款单位账户和个人账户。超过库存现金限额的现金应及时解交银行。（3）现金的定期盘点。现金盘点应该每周进行一次，周内如果有月末这一天，可调整到月末进行，同时尽量避开双休日和节假日。盘点结果应填写《现金盘点表》，出纳人员与监盘人员双方签字确认。（4）不得私设小金库。各科室取得的现金收入必须解交财务部门，不得截留作为其他用途。如有发现，将严肃处理。
3、银行账户与存款管理
（1）办理银行收支业务。出纳人员应该根据《银行结算办法》和本单位有关的财务会计制度办理各种银行收付业务，开具各种银行票据，并根据各种银行结算单据及时登记各种银行存款日记账，做到不遗漏，无差错。不得填开空头支票。（2）各类银行票据的管理。各类空白未用的现金支票、转账支票、电汇单、汇票等各类银行票据应妥善保管，存放保险箱。不得签发空白银行票据。（3）银行账户的管理。单位应根据经济业务的需要和有关规定开设基本账户、临时账户等，并且根据各类账户的性质进行各种经济业务的办理。不得出租、出借银行账户。（4）银行预留印鉴的管理。单位应加强预留印鉴的管理，应分开保管预留印鉴，避免一人保管全部银行预留印鉴。（5）网上电子银行的管理。由于网上电子银行的开通，使银行结算过程发生了具大的变化。各类支票的填开直接在电脑上进行，各月工资名册直接导入到银行账户进行转账支付，等等。 （6）银行存款对账。由于使用了网上电子银行，银行存款的对账程序发生了改变。
四、财产物资管理与核算
1、财产物资管理
（1）计划审批、日常采购和政府采购。各部门需用办公用品、工具、设备等物资，应填写《物资采购申请表》，报局领导批准后，由局办公室采购员进行采购。属于政府采购目录的物资，填写政府采购申请表，办理政府采购手续。（2）验收入库。采购各种财产物资都应办理验收入库手续，验收单一式三份，第一联仓库存根登记台账收入数量和金额，第二联交财务部门登记材料收入明细账，第三联与发票一同办理付款手续，并且登记材料收入总账。（3）领用。各部门领用财产物资需填写领料单，领料单一式两份，一份留仓库登记材料台账发出数量，另一份交财务部门登记材料发出明细账。（4）报表。月末，仓库管理人员应根据台账中登记的收发记录结出余额，编制本月材料收发存月报表，并将报表交财务部门审核。
2、固定资产管理
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