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第一篇：述职报告
述 职 报 告
各位领导、同志们：
2006年度，在集团公司和财务部的正确领导下，自觉实践“三个代表”重要思想，深入学习贯彻党的十六大五中、六中全会精神，紧紧围绕集团公司的总体目标，按照集团公司和财务部的安排部署，扎扎实实的做好本职工作，下面将一年的学习工作情况汇报如下：
一、加强理论与业务学习，努力提高理论水平和业务素质。
一年来，在机关党委和财务部党支部的带领下，坚持参加各项理论和业务学习，坚持用“三个代表”重要思想来武装自己的头脑，指导自己的工作。通过学习，进一步提高了自己的思想觉悟，党性观念得到进一步加强。在业务学习方面，认真学习《会计法》、《企业会计制度》、《会计准则》等会计理论及上级的政策法规和集团公司的有关文件，以良好的职业道德和敬业精神，认真贯彻执行国家的有关文财经法规和政策，通过不断的加强业务学习，丰富了自己的业务理论知识和实践操作能力，在工作中比较得心应手，为做好本质工作奠定了较好的基础。
二、积极主动，努力创新，较好的完成了领导交办的各项任务。一年来，在财务部的正确领导下，不怕苦，不怕累，不计较个人得失，顾全大局，较好的完成了领导交办的各项任务。归纳起来，主要做了以下几方面的工作。
1、全面调度筹集资金，有效保障了集团公司生产经营和投资项目的资金需求。
今年以来，由于国家宏观金融政策调控和煤款回收质量不断下滑的影响，我公司的资金状况十分严峻。面对这种情况，克服了煤款回收质量差，煤款回收滞后和国家宏观金融政策调控等重重困难，加强银企合作，加大融资力度，合理安排、调度、筹集资金，严格执行资金收支预算制度以及集团公司和财务部的有关规定，做到了计划，超计划资金坚决不付，由于超前安排，措施得力，确保了工资、税款、利息等必保项目的资金支付，有效保障了集团公司的生产经营和投资项目的资金需求，为集团公司的稳定发展，做出了努力。
2、做好银行授信工作，保证了信贷业务的顺利开展。针对我公司财务状况不理想，担保能力不足的实际，积极与各家银行联系，协调与银行的关系，并且多次向上级银行沟通，向银行讲明我公司发展后劲偿还借款的渠道和能力，取得了各家银行的认可，今年的银行授信工作开展的较为顺利。年度我公司其办理银行借款 万元，归还银行借款 万元，新增银行借款 万元，有效的保证了银行借款的衔接和集团公司的资金需求，为集团公司增强发展后劲，提升综合实力起到了积极作用。
3、争取规模票据操作，提高集团公司经济效益。今年以来，我对贴现市场和各家银行的经济运行情况进行了深入地研究和分析，针对各家银行的经济运行情况，实行一行一策，进行磋商。在煤款收取承兑汇票不足规模的情况下，通过做部分银行的工作，将一定数量的流贷转换为银行承兑汇票，形成了票据规模，实施了规模票据操作，致使各家银行贴现率相互竞压，使我公司的承兑汇票贴现率在全省贴现市场上一直处于较低水平。为此，在流贷转换为承兑汇票运作中，建行、招行做出了很大让步和利益上的牺牲，在贴现率较低的情况下，无疑是将银行腰包的钱放入自己的口袋。通过开展规模票据贴现理财业务，2006年度，我公司降低财务费用增加利润 万元。
（1）流动资金贷款壮欢承兑汇票贴现 万元，贴现月利率 ‰— ‰，比银行月基准利率 ‰— ‰，降低约 个千分点，降低财务费用增加利润 万元。
（2）煤款收取的承兑汇票贴现 万元，通过实行规模贴现，贴现率平均降低 个千分点，降低财务费用增加利润 万元。
通过规模票据贴现，不仅为集团公司谋取了较大的经济效益，而且也展示了我公司在社会上的影响力和知名度。
4、财政补贴工作取得良好的效果 今年以来，根据集团公司有关精神和部领导安排，负责申请煤矸石热电厂基本建设专项贷款财政贴息和主辅分离改制补贴工作。在这项工作中，积极与有关部门和各家银行联系，主动与上级补贴主管部门多次沟通，克服了贴息体制不顺，资料收集难度大等重重困难，经过辛勤工作和努力，得到了各家银行和有关部门的鼎力帮助，煤矸石电厂财政贴息在各贴息单位保量、减量的情况下，由我们工作到位、沟通及时、材料过硬，取得了上级补贴主管部门的认可，给予了我公司贴息增量，从而争取到煤矸石电厂财政贴息 万元，主辅分离改制补助资金 元，两项财政补贴合计 万元。
5、对银行承兑汇票收支管理进行了规范
针对我公司经营业务收取银行承兑汇票较多的实际（约占煤款收入的 %），为规范银行承兑汇票结算，防范结算风险，保证经济业务结算质量，根据中国人民银行有关规定，结合我公司结算实际，起草制定了《关于规范银行承兑汇票结算的规定》，对银行承兑汇票的收支管理作了严格要求，并安排专人向基层单位有关人员讲解了票据的要素，随时答复基层单位提出的关于票据方面的有关问题。通过各单位认真讨论和学习，较好地掌握了票据的有关知识和注意事项，收到较好的效果，为票据收支业务的正常结算，避免票据风险奠定了良好的基础。
6、加强银行账户管理，规范银行开户行为 为强化货币资金管理，提高资金使用效能，规范货币资金支付行为，杜绝乱开户、小金库和不合理支付等现象，严肃财经纪律和货币资金的支付范围，针对各单位外部银行账户开设较多，支付不规范、不合理的实际，起草了《关于加强开设银行账户管理的有关规定》，组织人员对全公司所有银行账户进行了清查，清查前开设银行结算账户 个，清查后银行结算账户保留 个，清理撤销银行结算账户 个，清理比率为 %。较好地解决了开户分散，户多点多的现象，优化了银行账户管理，对加强银行帐户开户管理，规范资金收支行为起到了较好作用。
7、加强银企合作，做好双向服务
为加强银企之间的沟通和协调，更好地为我公司的银行业务服务，于2006年6月16日，在 煤矿召开了 银企座谈会，各行行长、信贷副行长、公司业务部经理、客户经理参加了会议，会议对今年的授信申报工作以及进一步加强银企合作关系进行了深入地讨论，与会人员均作了表态发言。今年通过各种形式与银行沟通交流，银企关系更加融洽，各项服务更加到位，为银企之间的合作创造了一个良好的“双赢”环境，对推动我公司的授信、贴现、结算等业务的顺利开展起到了较好的作用。
8、网上银行业务在全公司全面展开
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